Negociação Virtual De Futuros E Opções

Não encontrei o que você precisou Deixe-nos saber. Brokerage Produtos: Não FDIC Seguro middot Não Garantia Bancária middot Maio Perder Valor optionsXpress, Inc. não faz recomendações de investimento e não fornece consultoria financeira, fiscal ou jurídica. O conteúdo e as ferramentas são fornecidos apenas para fins educacionais e informativos. Quaisquer ações, opções ou símbolos de futuros exibidos são apenas para fins ilustrativos e não se destinam a retratar uma recomendação para comprar ou vender uma determinada segurança. Produtos e serviços destinados a clientes dos EUA e podem não estar disponíveis ou oferecidos em outras jurisdições. A negociação on-line tem um risco inerente. Resposta do sistema e tempos de acesso que podem variar devido às condições de mercado, desempenho do sistema, volume e outros fatores. Opções e futuros envolvem riscos e não são adequados para todos os investidores. Leia as Características e Riscos de Opções Padronizadas e Declaração de Divulgação de Risco para Futuros e Opções em nosso site, antes de solicitar uma conta, também disponível pelo telefone 888.280.8020 ou 312.629.5455. Um investidor deve compreender estes e riscos adicionais antes de negociar. Várias estratégias de opções de perna envolverão várias comissões. Charles Schwab amp Co. Inc. optionsXpress, Inc. e Charles Schwab Bank são empresas separadas, mas afiliadas e subsidiárias da Charles Schwab Corporation. Os produtos de corretagem são oferecidos pela Charles Schwab amp Co. Inc. (Membro SIPC) (Schwab) e optionsXpress, Inc. (Membro SIPC) (optionsXpress). Os produtos e serviços de depósito e empréstimo são oferecidos pelo Charles Schwab Bank, pelo Membro FDIC e por um Equal Housing Lender (Banco Schwab). Copy 2016 optionsXpress, Inc. Todos os direitos reservados. Membro SIPC. Virtual Trade Prática suas habilidades de investimento sem o risco Nós não vamos tão longe como dizer prática faz perfeito, mas certamente pode ajudá-lo a crescer e desenvolver o seu conhecimento de investimento. Com o Virtual Trade, você pode experimentar condições de mercado reais usando as mesmas telas de entrada de pedidos disponíveis para negócios reais. E a melhor parte que você arrisca nada Basta abrir uma conta optionsXpress e você pode começar Virtual Trading imediatamente. Faça login, clique em caixa de ferramentas e comércio virtual para configurar uma conta de comércio virtual e começar a negociar ações. Opções. E futuros em um não-risco, ambiente de prática. As telas Virtual Trade são quase idênticas à nossa plataforma de entrada de pedidos regular, incluindo telas de pedidos personalizados para estratégias avançadas. O melhor de tudo, é totalmente gratuito Tudo o que você precisa fazer é criar uma conta em optionsXpress para usar o comércio virtual. 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Opções e futuros envolvem riscos e não são adequados para todos os investidores. Leia as Características e Riscos de Opções Padronizadas e Declaração de Divulgação de Risco para Futuros e Opções antes da negociação, que também está disponível pelo telefone 888.280.8020 ou 312.629.5455. Um investidor deve compreender estes e riscos adicionais antes de negociar. Charles Schwab amp Co. Inc. e optionsXpress, Inc. são empresas separadas, mas afiliadas e subsidiárias da Charles Schwab Corporation. Os produtos de corretagem são oferecidos por Charles Schwab amp Co., Inc. (Membro SIPC) (Schwab) e optionsXpress, Inc. (Membro SIPC) (optionsXpress). Nada aqui é uma oferta ou solicitação de valores mobiliários, produtos ou serviços por Charles Schwab amp Co. Inc. ou optionsXpress, Inc. em qualquer jurisdição onde sua oferta ou venda não é qualificada ou isenta de registro. Para saber mais sobre como o optionsXpress usa e protege suas informações pessoais e de conta, leia nosso Aviso de privacidade. Copy 2015 optionsXpress, Inc. Todos os direitos reservados. Member SIPC. Futures Options - The Basics Atualizado em 08 de agosto de 2016 As opções de futuros podem ser uma maneira de baixo risco para se aproximar dos mercados de futuros. Muitos comerciantes novos começam negociando opções dos futuros em vez dos contratos retos do futuro. Há menos risco e volatilidade nas opções de compra em comparação com contratos de futuros. Muitos comerciantes profissionais apenas opções comerciais. Antes de negociar opções de futuros, é importante entender o básico. O que são Opções de Futuros Uma opção é o direito, e não a obrigação, de comprar ou vender um contrato de futuros a um preço de exercício designado por um determinado momento. Opções de compra permitem que um tomar uma posição longa ou curta e especular sobre se o preço de um contrato de futuros vai ir mais alto ou mais baixo. Existem dois tipos principais de opções - chamadas e puts. Chamadas A compra de uma opção de compra é uma posição longa, uma aposta que o preço futuro subjacente se moverá mais alto. Por exemplo, se alguém espera futuros de milho para mover-se mais alto, eles podem comprar uma opção de call de milho. Põe A compra de uma opção de venda é uma posição curta, uma aposta que o preço de futuros subjacente se moverá para baixo. Por exemplo, se alguém espera que os futuros de soja se movam para baixo, eles podem comprar uma opção de venda de soja. Premium O preço que o comprador paga eo vendedor recebe por uma opção é o prêmio. As opções são seguro de preço. Quanto menor a probabilidade de uma opção se deslocar para o preço de exercício, o menos caro em uma base absoluta e quanto maior a probabilidade de uma opção mover para o preço de exercício, mais caros estes instrumentos derivados tornam-se. Meses do Contrato (Tempo) Todas as opções têm uma data de vencimento. Eles só são válidos para um determinado tempo. Opções estão desperdiçando ativos que não duram para sempre. Por exemplo, uma chamada de milho de dezembro expira no final de novembro. Como activos com um horizonte de tempo limitado, deve ser dada atenção às posições de opções. Quanto mais longa a duração de uma opção, mais caro será. O termo parcela do prêmio de uma opção é seu valor de tempo. Preço de exercício Este é o preço ao qual você pode comprar ou vender o contrato de futuros subjacente. O preço de exercício é o preço do seguro. Pense nisso desta forma, a diferença entre um preço de mercado atual eo preço de exercício é semelhante à franquia em outras formas de seguro. Como exemplo, uma chamada de milho de dezembro 3.50 permite que você compre um contrato de futuros de dezembro em 3.50 a qualquer momento antes da opção expirar. A maioria dos comerciantes não convertem opções em posições de futuros que fecham a posição da opção antes da expiração. Exemplo de compra de uma opção: Se alguém espera que o preço do ouro futuros para mover mais alto ao longo dos próximos 3-6 meses, eles provavelmente compraria uma opção de compra. Compra: 1 de dezembro 1400 chamada de ouro em 15 1 61 número de contratos de opção comprados (representa 1 contrato de futuros de ouro de 100 onças Dezembro 61 Mês de contrato de opção Ouro 61 contrato de futuros subjacente Chamar 61 tipo de opção 15 61 prêmio (1.500 é o preço para Comprar essa opção ou, 100 onças de ouro x 15 61 1,500) Mais informações sobre opções As opções são seguro de preços, e eles estão desperdiçando ativos, seus valores decadência ao longo do tempo. Os prêmios de opção têm dois valores valor intrínseco e valor de tempo. O valor intrínseco é o No-dinheiro-parte da opção. O valor de tempo é a parte do prêmio da opção que não está no dinheiro. Existem três classificações para todas as opções: In-the-money - uma opção que tem valor intrínseco Out-of - O-money - uma opção sem valor intrínseco At-the-money - e opção sem valor intrínseco onde o preço do ativo subjacente é exatamente igual ao preço de exercício da opção. O principal determinate de prêmios de opção é volatilidade implícita. A volatilidade implícita é a percepção do mercado sobre a variação futura do ativo subjacente. A volatilidade histórica é a variação histórica real do ativo subjacente no passado. Em qualquer comércio de opções, o comprador paga o prêmio, eo vendedor recebe o prêmio. Comprar uma opção é o equivalente a comprar um seguro que o preço de um ativo vai apreciar. Comprar uma opção de venda é o equivalente a comprar um seguro que o preço de um ativo vai se depreciar. Os compradores de opções são compradores de seguros. Quando você compra uma opção, o risco é limitado ao prêmio que você paga. Vender uma opção é o equivalente a agir como a companhia de seguros. Quando você vende uma opção, tudo o que você pode ganhar é o prêmio que você inicialmente recebe. O potencial de perdas é ilimitado. A melhor cobertura para uma opção é outra opção sobre o mesmo ativo que as opções agem de forma semelhante ao longo do tempo. Opções Futuros Uma opção de futuros, ou opção sobre futuros, é um contrato de opção em que o subjacente é um único contrato de futuros. O comprador de um contrato de opção de futuros tem o direito (mas não a obrigação) de assumir uma determinada posição de futuros a um preço especificado (o preço de exercício) a qualquer momento antes da opção expirar. O vendedor de opção de futuros deve assumir a posição de futuros opostos quando o comprador exerce este direito. Se você não estiver familiarizado com futuros, é recomendável que você saiba mais sobre a negociação de contratos de futuros antes de continuar com o resto deste artigo. Coisas a serem observadas ao negociar opções de futuros Datas de expiração As opções de futuros geralmente expiram perto do final do mês que antecede o mês de entrega do contrato de futuros subjacente (ou seja, a opção de março expira em fevereiro) e muitas vezes é em uma sexta-feira. Preço de Exercício Este é o preço a que a posição de futuros será aberta nas contas de negociação tanto do comprador como do vendedor, se a opção de futuros for exercida. Atribuição de Exercício Quando uma opção de futuros é exercida, uma posição de futuros é aberta com o preço de exercício predeterminado tanto na conta do comprador como da conta de vendedores. Dependendo se uma chamada ou uma put é exercida, o comprador da opção e vendedor assumirá uma posição longa ou uma posição curta. Posições de futuros assumidas no exercício da opção Futuros Opção Preço É importante lembrar que o subjacente de opções de futuros é o contrato de futuros e não a mercadoria. Assim, o preço da opção mover junto com o preço dos futuros e não o preço das commodities. Embora o preço dos futuros acompanhe de perto o preço das commodities, eles não são os mesmos. Para produtos altamente alavancados, como opções, o impacto de tais pequenas diferenças pode ser muito ampliado. Pronto para começar a negociar futuros Para comprar ou vender futuros, você precisa de um corretor que pode lidar com negócios futuros. OptionsHouse é um verdadeiro comerciante da Comissão de Futuros que oferece um acesso simplificado aos mercados de futuros em taxas de contrato extremamente razoável. Opções Trading Opções Qualquer hora de crédito recebido Futuros Opções Escrevendo Você já se perguntou quem vende as opções de futuros que a maioria das pessoas compra Estas pessoas são conhecidas Como a opção escritores / vendedores. Seu único objetivo é coletar o prêmio pago pelo comprador da opção. A escrita de opções também pode ser usada para fins de hedge e redução de risco. Um escritor de opção tem o exato oposto a ganhar como o comprador de opção. O escritor tem risco ilimitado e um potencial de lucro limitado, que é o prémio da opção menos comissões. Ao escrever opções de futuros nuas seu risco é ilimitado, sem o uso de paradas. É por isso que recomendamos sair posições uma vez que um mercado negocia através de uma área que você percebeu como forte apoio ou resistência. Então, por que alguém iria querer escrever uma opção Aqui estão algumas razões: A maioria das opções de futuros expirar sem valor e fora do dinheiro. Portanto, o escritor da opção está coletando o prêmio da opção comprador pago. Há três maneiras de ganhar como um escritor de opção. Um mercado pode ir na direção que você pensou, pode trocar lateralmente e em um canal, ou pode até ir lentamente contra você, mas não através de seu preço de exercício. A vantagem é a decadência do tempo. O escritor acredita que o contrato de futuros não atingirá um certo preço de exercício até a data de vencimento da opção. Isto é conhecido como venda de opção nua. Para se proteger contra uma posição de futuros. Por exemplo: alguém que vai longo cacau em 850 pode escrever uma 900 preço de exercício opção de compra com cerca de um mês de tempo até a expiração da opção. Isso permite que você colete o prêmio da opção de compra se o cacau se estabelecer abaixo de 900, com base na expiração da opção. Ele também permite que você faça um lucro sobre o contrato de futuros real entre 851 e 900. Esta estratégia também reduz sua margem sobre o comércio e deve cacau continuar inferior a 800, você pelo menos cobrar algum prémio sobre a opção que você escreveu. O risco reside se o cacau continua a diminuir porque você só coletar uma certa quantidade de prémio eo contrato de futuros tem risco ilimitado quanto menor for. Cannon Trading Company Inc. acredita em escrever opções sobre futuros. Mas aconselha contra fazê-lo sem o aconselhamento e experiência de um corretor ou especialista bem informado. Seja rigoroso ao escolher quais opções de futuros para escrever e não acredito em opções de escrita em futuros como sua única estratégia. Usando a mesma estratégia todos os meses em um único mercado é obrigado a queimá-lo um mês, porque você acaba escrevendo opções sobre futuros quando você não deve. Cannon Trading Co. Inc. acredita que você deve tratar a opção escrita apenas como negociação de futuros. Acreditamos que você deve permanecer com a grande tendência ao escrever opções de futuros, com raras exceções. Use retornos do mercado para apoiar ou resistência como oportunidades para entrar com a tendência, escrevendo opções de futuros que melhor se encaixam em seus objetivos. A volatilidade é outro fator importante na determinação de quais opções de futuros escrever, geralmente é melhor vender opções sobre futuros valorizados, em seguida, sob opções de futuros valorizados. Lembre-se de não se envolver com apenas a volatilidade, porque as opções sobre futuros com alta volatilidade sempre pode ficar maior. A linha de fundo é, escolher a direção geral do mercado para se tornar bem sucedido a longo prazo. Também acreditamos em usar paradas baseadas em assentamentos de futuros, não baseadas no valor da opção. Se um mercado se instala acima ou abaixo de uma área que você acreditava que não deveria ea tendência parece ter invertido com base nas cartas, provavelmente é um bom momento para sair de suas posições. Podemos ajudá-lo a compreender os riscos e as recompensas envolvidos, bem como a forma de reagir a certas situações, ou seja, se / depois negociar cenários. Podemos assistir o seu estilo de escrita de opção ou recomendar negociações e estratégias que acreditamos serem apropriadas, usando as diretrizes acima. Opção de compra Spreads A maioria das opções de futuros expirar sem valor e fora do dinheiro, portanto, a maioria das pessoas perde quando comprar opções sobre futuros. Cannon Trading acredita que ainda há oportunidade de comprar. Mas você deve ser muito paciente e seletivo. Acreditamos comprar opções de futuros apenas porque um mercado é extremamente alto ou baixo, conhecido como pesca de opções é um grande erro. Consulte as diretrizes sobre nossos mandamentos de negociação antes de comprar quaisquer opções de futuros. A volatilidade histórica, a análise técnica, a tendência e todos os outros fatores significativos devem ser analisados ​​para aumentar sua probabilidade de lucro. Todas as contas de serviço completo receberão esses estudos, opiniões e recomendações mediante solicitação. Cannon Trading Companys Trading Commandments pode ser usado como uma diretriz para ajudá-lo no processo e tomada de decisão de selecionar o mercado certo e opções de futuros para compra. Uma estratégia comum que implementamos envolve a escrita e compra de opções de futuros, ao mesmo tempo, conhecido como bull call ou bear colocar spreads. Ratio e spreads calendário também são usados ​​e são recomendados às vezes. Por favor, não hesite em pedir ajuda com qualquer uma dessas estratégias ou explicações. Aqui estão alguns exemplos que usamos frequentemente: Se o café está negociando em 84, podemos comprar 1 café 100 chamar e escrever 2 135 chamadas com as mesmas datas de validade e 30 dias de tempo até a expiração. Isto seria em antecipação de tendências de café mais alto, mas não acima de 135 em 30 dias. Qua ser coletar a mesma quantidade de prémio que estavam comprando, por isso mesmo se o café continuou menor wed perder nada. Nosso maior lucro seria atingido em 135 com base em opções de vencimento de futuros. Para determinar o risco wed tomar a diferença entre 135 e 100, que é de 35 pontos e dividi-lo por dois, porque nós vendemos duas chamadas para cada um comprado. Em seguida, adicione os 17,5 pontos a 135 e isso daria o ponto de equilíbrio aproximado com base na expiração da opção. O risco reside se o café sobe dramaticamente ou se estabelece sobre 152.50, baseado na expiração. Uma estratégia típica de propagação de calendário que usamos com frequência seria escrever uma opção com cerca de 25 dias até a expiração e comprar 1 com 60 dias restantes. Exemplo: se o café estava negociando em 84 e nós pensamos que os preços poderiam estar indo lentamente mais altamente. Podemos escrever 1 130 chamada de café com menos tempo e comprar 1 café 130 chamar com mais tempo na expectativa de que o mercado vai tendência maior, mas não acima da greve 130 antes das primeiras opções sobre expiração de futuros. Alguns riscos adicionais aqui reside na diferença entre os dois meses de contrato. O objetivo é, se o café comércios mais alto durante o próximo mês, mas não acima do preço de exercício 130, wed recolher o prémio da opção que vendemos, deixando-o expirar sem valor. Além disso, a opção que compramos também pode lucrar se o café sobe mais, mas pode perder algum valor devido ao tempo decaimento se o café não se reúnem o suficiente. Nota: Algumas opções de futuros de comércio com base em futuros diferentes meses do contrato e deve sempre ser considerado em sua negociação. Não hesite em pedir ajuda com qualquer uma dessas estratégias ou explicações. Lembre-se, a chave ainda vai estar escolhendo a direção do mercado geral correta. Portanto, você deve analisar e estudar cada situação de mercado com vários cenários de negociação diferentes e determinar qual deles melhor se adequa aos seus parâmetros de risco. A arte de negociar essas estratégias é decidir quando, onde, quais mercados de futuros, e quais intervalos de uso. Se você é um operador inexperiente opções usar essas estratégias através do programa de corretor assistido. Para mais informações, consulte o nosso Glossário de Mercado de Futuros de Negociação Online O material contido no Futures Options Trading 101 é de opinião apenas e não garante qualquer lucro. Estes são mercados de risco e apenas capital de risco deve ser utilizado. Os resultados anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Visão geral do Cannon Trading