Introdução Às Opções De Negociação

Opções Básico Tutorial Hoje em dia, muitas carteiras de investidores incluem investimentos como fundos mútuos. ações e títulos. Mas a variedade de títulos que você tem à sua disposição não termina aí. Outro tipo de segurança, chamado opção, apresenta um mundo de oportunidades para investidores sofisticados. O poder das opções reside na sua versatilidade. Eles permitem que você adaptar ou ajustar sua posição de acordo com qualquer situação que surge. As opções podem ser tão especulativas ou tão conservadoras como você deseja. Isso significa que você pode fazer tudo, desde a proteção de uma posição de um declínio para apostas definitivas sobre o movimento de um mercado ou índice. 13 Esta versatilidade, no entanto, não vem sem seus custos. As opções são títulos complexos e podem ser extremamente arriscadas. É por isso que, ao negociar opções, você verá uma isenção de responsabilidade como a seguinte: 13 As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos. Opção de negociação pode ser de natureza especulativa e levar substancial risco de perda. Investir apenas com capital de risco. 13 Apesar do que ninguém lhe diz, a negociação de opções envolve riscos, especialmente se você não sabe o que está fazendo. Devido a isso, muitas pessoas sugerem que você orientar clara de opções e esquecer a sua existência. 13 Por outro lado, ser ignorante de qualquer tipo de investimento coloca você em uma posição fraca. Talvez a natureza especulativa das opções não se ajuste ao seu estilo. Nenhum problema - então não especular em opções. Mas, antes de decidir não investir em opções, você deve compreendê-los. Não aprender como as opções funcionam é tão perigoso quanto saltar para a direita: sem saber sobre as opções você não perderia apenas ter outro item em sua caixa de ferramentas de investimento, mas também perder a visão sobre o funcionamento de algumas das maiores corporações do mundo. Quer se trate de cobrir o risco de operações de câmbio ou de dar aos empregados propriedade sob a forma de opções de ações, a maioria das multinacionais hoje usam opções de alguma forma ou de outra. 13 Este tutorial irá apresentá-lo aos fundamentos das opções. Tenha em mente que a maioria dos comerciantes opções têm muitos anos de experiência, por isso não espere ser um especialista imediatamente após a leitura deste tutorial. Se você arent familiarizado com a forma como o mercado de ações funciona, confira o tutorial Stock Basics. Inscreva-se no News To Use para obter os mais recentes insights e análisesFetorando 40 estratégias de opções para touros, ursos, novatos, estrelas e todos entre os dois Introdução A negociação de opções é uma forma de investidores experientes alavancar ativos e controlar alguns dos riscos associados ao mercado. Praticamente todos os investidores estão familiarizados com o ditado, ldquoBuy baixo e vender high. rdquo Mas com opções, itrsquos possível lucrar se estoques estão subindo, para baixo ou para os lados. Você pode usar opções para cortar perdas, proteger ganhos e controlar grandes pedaços de estoque com um desembolso de dinheiro relativamente pequeno. Apenas começando Assista nosso conteúdo de vídeo de primeira classe no conforto de sua casa. Por outro lado, as estratégias de opção podem ser complicadas e arriscadas. Não só você pode perder todo o seu investimento, algumas estratégias podem expor você a teoricamente perdas ilimitadas. Portanto, antes de negociar opções, itrsquos importante pensar sobre os efeitos que as variáveis ​​como volatilidade implícita e decadência tempo terá em sua estratégia. Este Playbook irá ajudá-lo a responder a essas perguntas difíceis. Não há necessidade de refletir, basta recorrer à estratégia. Wersquore não vai tirar o modelo Black-Scholes preço de opção aqui. De fato, esta é uma das únicas vezes em que até mencionamos o modelo Black-Scholes. Itrsquos bom saber que tipo de coisa, mas o objetivo aqui é fornecer o conhecimento essencial necessário para o comércio de uma estratégia específica, não completamente aborrecer as calças fora de você. Ao longo deste Playbook, o seu também encontrar dicas que esclarecer conceitos essenciais ou dar-lhe conselhos extras sobre como executar uma determinada estratégia. Como um indicador destes tipsrsquo importância, theres um retrato pequeno de minha cabeça ao lado deles gosta do que você vê à direita. Portanto, certifique-se de prestar atenção extra sempre que você ver o meu melão. Eu espero que você goste de ler The Options Playbook. JUNTE-SE AO TRADEKING E GET 1.000 NA COMISSÃO DE COMÉRCIO LIVRE Comissão de comércio livre quando você financia uma conta nova com 5.000 ou mais. Use o código promocional FREE1000. Aproveite os custos baixos, o serviço de alta classificação e a plataforma premiada. Comece hoje mesmo Aprenda dicas de negociação de especialistas em TradeKingrsquos Top 10 erros de opção Cinco dicas para chamadas bem-sucedidas com cobertura Opções de opção para qualquer condição de mercado Opção avançada joga as cinco principais coisas Opção de ações Os traders devem saber sobre a volatilidade As opções envolvem risco e não são adequadas para todos os investidores . Para obter mais informações, consulte a brochura Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de começar as opções de negociação. Os investidores em opções podem perder todo o seu investimento em um período de tempo relativamente curto. As estratégias de opções de várias pernas envolvem riscos adicionais. E pode resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte um profissional de imposto antes de implementar essas estratégias. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro da volatilidade dos preços das ações ou a probabilidade de atingir um ponto de preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado quanto à forma como a opção vai reagir a mudanças em determinadas variáveis ​​associadas com o preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos serão corretas. A resposta do sistema e os tempos de acesso podem variar de acordo com as condições de mercado, o desempenho do sistema e outros fatores. A TradeKing fornece aos investidores auto-dirigidos serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações ou oferece conselhos de investimento, financeiros, legais ou fiscais. Você é o único responsável pela avaliação dos méritos e riscos associados ao uso dos sistemas, serviços ou produtos da TradeKings. Conteúdo, pesquisa, ferramentas e símbolos de ações ou de opções são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender um determinado título ou para envolver-se em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimentos são de natureza hipotética, não são garantidas por exatidão ou integridade, não refletem os resultados reais do investimento e não são garantias de resultados futuros. Todos os investimentos envolvem risco, as perdas podem exceder o principal investido eo desempenho passado de um produto de segurança, indústria, setor, mercado ou financeiro não garante resultados ou retornos futuros. O uso da TradeKing Trader Network está condicionado à sua aceitação de todas as Divulgações TradeKing e dos Termos de Serviço da Rede Trader. Qualquer coisa mencionada é para fins educacionais e não é uma recomendação ou conselho. O Radio Playbook Opções é trazido a você por TradeKing Group, Inc. cópia 2016 TradeKing Group, Inc. Todos os direitos reservados. TradeKing Group, Inc. é uma subsidiária integral da Ally Financial Inc. Valores mobiliários oferecidos através da TradeKing Securities, LLC. Todos os direitos reservados. Membro FINRA e SIPC. Introdução para Negociação de Opções Nossa introdução à negociação de opções é um recurso abrangente produzido especificamente para aqueles que estão considerando opções de negociação, mas têm muito pouco conhecimento e experiência relevantes. Se você é completamente novo para opções de negociação, então recomendamos vivamente que você leia esta seção introdutória em sua totalidade antes de decidir se é a forma certa de investimento para você. Opções de negociação é um assunto relativamente complexo, certamente quando comparado com algumas das formas de investimento, como a compra de ações, e muitas pessoas são adiadas pela própria idéia de se envolver. É verdade que há muito que os iniciantes precisam aprender sobre antes de realmente se envolver e começar a negociar opções, mas o tempo eo esforço necessário pode ser muito gratificante no longo prazo. Embora seja um assunto complicado, o seu realmente não é tão difícil de aprender sobre os fundamentos importantes. Depois de ter uma compreensão do que os contratos de opções são e os conceitos básicos do que está envolvido neles, os aspectos mais complexos fará sentido para você. Veja abaixo detalhes completos do que nossa introdução cobre. Definição de um Contrato de Opções Opções são muito diferentes de um monte de outros instrumentos financeiros, como commodities, ações e moedas. Embora eles sejam um ativo em seu próprio direito, eles são na verdade contratos financeiros que são baseados em outros instrumentos financeiros. Eles são uma forma de derivado, o que significa que eles derivam principalmente o seu valor de outro ativo. O activo de que derivam o seu valor é conhecido como o activo subjacente ou título subjacente e as opções são basicamente contratos que permitem a futura transacção de um activo subjacente entre as duas partes do contrato. Contratos de opções contêm uma série de termos relacionados exatamente com o que a transação futura será. Por exemplo, eles indicarão qual é o ativo subjacente, qual é o preço, em que ponto no tempo ele pode ser transacionado e se ele pode ser comprado ou vendido. Para uma definição muito mais detalhada, visite a página seguinte Definição de um Contrato de Opções. O que é o comércio de opções Há muitas maneiras diferentes de investir e muitos diferentes instrumentos financeiros que podem ser usados ​​para fins de investimento e negociação. Como todas as formas de negociação, opções de negociação tem suas próprias características únicas e, como já mencionado, é um pouco mais complicado do que um monte de alternativas. No entanto, o conceito básico é muito semelhante a qualquer outra forma de investimento o objetivo é fazer lucros através da compra e venda de instrumentos financeiros. Embora os contratos de opções sejam um dos instrumentos financeiros mais complexos, em última análise, o princípio de investir e comercializá-los é, naturalmente, ainda para ganhar dinheiro. Na verdade, opções de negociação oferece muitas maneiras diferentes de fazer lucros a partir dos movimentos de preços de uma gama de activos e valores mobiliários. Mesmo que eles não são particularmente simples quando comparado a simplesmente comprar ações, as recompensas potenciais podem tornar o aprendizado de opções de comércio com êxito muito interessante, na verdade. Para uma visão geral de exatamente o que está envolvido, por favor leia a página seguinte O que é Opções Trading Por Trade Options A resposta óbvia a esta pergunta é ganhar dinheiro. Para a maior parte, esta resposta é inteiramente precisa. No entanto, uma vez que existem maneiras muito mais simples de ganhar dinheiro, é razoável perguntar por que alguém iria optar por opções de comércio em vez de, por exemplo, apenas comprar ações que se espera que aumentem de valor. Há realmente uma série de boas razões para fazê-lo, porque os contratos de opções oferecem várias vantagens sobre outros instrumentos financeiros. Opções de negociação pode não ser para todos, é claro, mas há muito sobre isso que os investidores podem encontrar atraente quando eles descobrem apenas o que os benefícios potenciais são. Para uma explicação detalhada do que as vantagens são, por favor visite Por que Opções de Comércio Riscos Envolvidos em Opções de Negociação Embora haja uma abundância de positivos para opções de negociação, deve ser salientado que existem também riscos envolvidos. Qualquer investimento vem com o risco, é claro, e é difícil, se não impossível, fazer retornos decentes sem expor-se a algum tipo de risco. Se você está indo para ser opções de negociação, no entanto, é importante que você esteja ciente dos riscos que são específicos para esta forma de negociação. Estes não são necessariamente razões pelas quais você shouldnt se envolver, mas é uma boa idéia para compreender plenamente as desvantagens potenciais. Por favor, leia nossa página sobre riscos envolvidos em opções de negociação para obter mais informações alguns dos aspectos menos positivos desta forma de negociação. Onde trocar opções Outra consideração importante para quem está olhando para se envolver com negociação de opções é exatamente como e onde eles vão trocar opções. Embora seja relativamente fácil comprar e vender contratos de opções em bolsas de opções em todo o mundo, os membros do público não podem realmente fazer suas próprias transações sem os serviços de um corretor adequado. Existem muitos, muitas opções diferentes corretores para escolher e esses corretores vêm em vários tipos diferentes. Uma das decisões mais importantes que você terá que fazer antes de começar é que corretor você vai usar. Para obter mais detalhes sobre este assunto em particular, visite a página seguinte Onde negociar opções. Como as opções realmente funcionam: preços, exercício e liquidação Além de saber exatamente o que é um contrato de opções e quais são suas várias características, também é necessário estar ciente de como eles funcionam. Já explicamos que eles são um pouco mais complexos do que a maioria dos outros instrumentos financeiros e existem certas características que são especialmente importantes para entender. Em particular, a forma como são fixados os preços com dois componentes (valor intrínseco e valor extrínseco), como eles podem ser exercidos, e as formas em que eles são liquidados são fundamentais para a negociação de opções. Para explicar esses aspectos, produzimos uma subseção que abrange especificamente os três elementos de precificação, exercício e liquidação. Opções Trading: Termos-chave amp Frases Há uma série de termos e frases relacionadas com as opções de negociação que são freqüentemente utilizados, e iniciantes realmente deve garantir que eles estão familiarizados com esses termos. Nós compilamos uma lista destes termos e frases importantes e incluímos explicações detalhadas sobre o que eles significam e em que contexto eles são usados. Termos abrangidos incluem liquidez, volume, alavancagem, margem, tempo decaimento e opções moneyness. Para obter a lista completa e os detalhes relevantes, visite Opções de Negociação: Termos Chave amp Frases. Informações legais importantes sobre o e-mail que você estará enviando. Ao usar este serviço, você concorda em inserir seu endereço de e-mail real e enviá-lo apenas para pessoas que você conhece. É uma violação da lei em algumas jurisdições falsamente identificar-se em um e-mail. Todas as informações que você fornecer serão usadas pela Fidelity exclusivamente para o propósito de enviar o e-mail em seu nome. A linha de assunto do e-mail que você enviar será Fidelity: Seu e-mail foi enviado. Fundos Mútuos e Investimentos em Fundos Mútuos - Fidelity Investments Clicando em um link, será aberto em uma nova janela. Introdução às opções A introdução de opções é projetada para ajudá-lo a entender os conceitos básicos de investimento de opções. Os tópicos abordados incluem as características básicas das opções ea razão para o uso de diferentes estratégias de opções. Consulte as lições relacionadas para saber como executar operações de opções nas plataformas Fidelitys. Informações legais importantes sobre o e-mail que você estará enviando. Ao usar este serviço, você concorda em inserir seu endereço de e-mail real e enviá-lo somente para pessoas que você conhece. É uma violação da lei em algumas jurisdições falsamente identificar-se em um e-mail. Todas as informações que você fornecer serão usadas pela Fidelity exclusivamente para o propósito de enviar o e-mail em seu nome. A linha de assunto do e-mail que você envia será Fidelity: Seu e-mail foi enviado. Portfolio Diversified Se eu tivesse que saber apenas uma coisa sobre uma carteira de investimentos, seria sua alocação de ativos global. A parcela de seus investimentos em ações (como ações de fundos mútuos) e renda fixa (como títulos ou fundos de valor estável) nos diz mais sobre seu desempenho do que qualquer outra coisa. Durante longos períodos isso tem importado muito mais do que exatamente os investimentos individuais que você escolher dentro dessas categorias amplas. Um bom alvo Se alocação de ativos é o atributo mais importante de suas carteiras, então devemos ter o cuidado de chegar a um bom alvo para sua situação. Esta é uma área de planejamento financeiro em que há muitas regras de ouro. Talvez o mais conhecido é levar sua idade (ou idade média se você está casado) e fazer que a porcentagem de renda fixa. Digamos que você é 55 e seu cônjuge é 59, youd tomar a média de 57 como o alvo de renda fixa, enquanto a sua percentagem de equidade seria de 43. (Esta é uma resposta terrível, Mas não leva em conta muitos fatores importantes. Você planeja se aposentar aos 60 ou 70 anos. Você preferiria ter um objetivo de independência financeira quando pudesse mudar para um trabalho a meio tempo ou uma profissão que pagasse menos? O valor total de seus investimentos combinados também é crítico. Se você já ganhou o jogo de aposentadoria pela poupança agressiva, então você pode não precisar correr muito risco para cumprir seus objetivos. Com tudo isso dito, a melhor alocação para você deve ser aquele que você seguirá em momentos de otimismo e medo. Sua nossa inclinação natural para querer vender investimentos depois que eles diminuíram, e comprá-los depois de terem apreciado. Em suma, nossas mentes nos dizem para comprar alto e vender baixo. Você precisa de uma estratégia de investimento que você pode se apoiar para combater este atavismo destrutivo. Se você está comprometido com 70 ações e renda fixa 30, por exemplo, esta é uma decisão que deve suportar através de urso e mercados de touro. Um teste de estresse Um exercício útil é rever como uma alocação de ativos recomendada teria feito em um momento de calamidade. Temos o período entre novembro de 2007 a fevereiro de 2009 em nossa história recente como um bom teste de estresse. Uma carteira diversificada de 80 ações e uma carteira de renda fixa por uma estimativa teria perdido 36 de seu valor, enquanto uma carteira de ações de 50 teria perdido 17. (Veja mais: Uma Introdução à Alocação de Ativos.) Pegue esses números e coloque-os Em termos reais com sua carteira. Se você acumulou 600.000, imagine sua reação a uma perda de 216.000 com a carteira de 80 ações. Claro que seria devastador. Há três escolhas que você pode fazer quando isso acontece. Você não pode fazer nada, reequilibrar ou liquidar seu portfólio, movendo-se para o dinheiro. Você quer resolver sobre uma alocação de investimento alvo que sob circunstâncias terríveis que você não iria abandonar. Todas as abordagens fórmulas podem estar apontando para 70 em ações, mas não é a resposta certa para você se esse nível de risco em um mercado muito pobre faria você vender. Que uma decisão pobre poderia atrasar a aposentadoria por anos. Por esta razão, é vital que você tenha confiança em seu conselheiro de investimento se você está gerenciando seus próprios investimentos, trabalhando com uma grande empresa de fundos mútuos ou um planejador financeiro local. Vanguard no seu estudo Advisor Alpha estimou que o coaching comportamental e o rebalanceamento acrescentam 1,85 aos retornos anuais de um investidor médio. Se você é auto-dirigido. Certifique-se que você iria seguir através de uma estratégia, mesmo quando você está aposentado. Use os números de declínio do mercado de urso para replicar como você reagiria. Se você estiver trabalhando com um conselheiro (corporativo ou pessoal), certifique-se de ter a relação que lhes permitiria aconselhar-lhe de forma eficaz em todas as condições do mercado. (Para mais, veja: 4 chaves a uma aposentadoria satisfatória.)